Скальпинг в трейдинге криптовалют, Скальпинг простыми словами

О стратегиях скальпинга криптовалют можно прочитать во всех руководствах по трейдингу. Это популярный стиль торговли для получения быстрой прибыли. Его суть заключается в совершении множества краткосрочных сделок, пользуясь мелкими колебаниями курса актива для получения прибыли. 

В 2023 году скальпинг криптовалют подходит и профессиональным трейдерам, и новичкам. Несмотря на высокую напряженность этого стиля трейдинга, большое количество специальных инструментов и ботов помогают начинающим освоить этот вид торговли и прийти к хорошим результатам. Мы расскажем, как зарабатывают скальперы, кому подходит этот вариант, и что нужно знать для начала успешной торговли на криптобирже.

Что такое скальпинг в трейдинге криптовалют

Итак, скальпинг – это вид торговли на бирже, при которой трейдеры стремятся зарабатывать на незначительных изменениях цены, открывая и закрывая сделки как можно быстрее. Из-за высокой волатильности рынка курсы криптовалют меняются в течение дня, скальперы улавливают мелкие колебания и выставляют сделки на покупку или продажу, зарабатывая всего в пару пунктов с позиции. Цель – закрыть максимум прибыльных сделок в течение дня. Позиции никогда не переносятся на следующий день, в большинстве случаев удерживаются до 15 минут, реже до часа. Именно быстрое закрытие сделок позволяет снижать риски и получать хоть и небольшую, но прибыль.

Процесс торговли криптовалютой у скальпера выглядит так:

• Используется минутный или пятиминутный таймфрейм, иногда М15.

• Трейдер размещает несколько ордеров на покупку или продажу.

• Позиции закрываются как можно быстрее, сразу по достижении небольшой прибыли или после срабатывания лимитного ордера стоп-лосс.

На криптовалютных биржах скальпинг можно использовать как самостоятельную стратегию, а также в качестве дополнения к стратегиям арбитражной торговли, когда сделки одновременно осуществляются на нескольких биржах. На торговых платформах, где цены одной и той же криптовалюты отличаются, и трейдерам доступно кредитное плечо, можно попробовать определить спред (разница между курсом покупки и продажи актива).

Какими качествами нужно обладать, чтобы успешно использовать стратегии скальпинга

Разные стили торговли на биржах дают большой выбор трейдерам. В зависимости от личностных качеств, знаний и предпочтений каждый может выбрать подходящий вариант и эффективно использовать его для заработка.

Чтобы получать высокий доход от скальпинга криптовалют на Бинанс и других популярных биржах, нужно обладать такими качествами:

• Усидчивость, умение действовать согласно плану, терпение. Одна успешная сделка скальпера – это маленький доход. Чтобы зарабатывать много, нужно уделять трейдингу достаточно времени и совершать как можно больше сделок. Это дни и недели непрерывной торговли.

• Самодисциплина. Успех стратегии зависит от количества сделок, закрытых с прибылью. Для трейдера важно продумывать шаги наперед, следовать плану риск-менеджмента, упорно работать над совершенствованием своей индивидуальной торговой стратегии, ежедневно учиться.

• Самоконтроль, эмоциональная стабильность. Действуя на эмоциях, достичь успеха в трейдинге сложно. Нужно учиться управлять эмоциями, принимать решения, основываясь только на аналитических данных.

• Аналитический склад ума. В скальпинге важную роль играет технический анализ, освоить его могут не все. Необходимо уметь работать с ценовыми графиками и правильно использовать торговые индикаторы на практике. 

На каких таймфреймах торгуют скальперы

Криптовалютный скальпинг относится к тем торговым стилям, для эффективного использования которых важно выбирать правильные таймфреймы. В течение торговой сессии скальперы размещают большое количество ордеров, поэтому разумнее выбирать короткие таймфреймы, чтобы суммарно закрыть больше сделок за день. В этом случае часовой таймфрейм невыгоден, оптимально торговать на М1 и М5, максимум на М15. 

Некоторые позиции скальперы удерживают меньшей одной минуты. Конечно, 30 секунд или 1 минуты недостаточно для проведения полноценного анализа рынка, это физически невозможно. Поэтому настолько короткие сделки совершаются без анализа как такового, этот вариант подходит более опытным трейдерам. Для новичков оптимально удерживать позиции в течение 5-15 минут. За это время можно успеть получить сигналы от инструментов технического анализа, чтобы принять более взвешенное торговое решение. 

Как торговать быстрее и прибыльнее

Проблема высокой скорости скальпинга и нехватки времени на анализ сейчас решается специальным софтом. Существуют боты для криптовалютного скальпинга. Это программы, которые анализируют рынок и упрощают навигацию по нему для трейдера. Боты настраиваются согласно выбранной стратегии, они вместо трейдера ищут возможности для заработка и дают сигналы. Есть программы для полностью автоматизированного трейдинга, которые не только анализируют цены криптовалют, но и сами совершают сделки на бирже, управляя счетом пользователя.

Бот не работает хаотично, он следует алгоритму, заданному пользователем. Опытные трейдеры дают программам подробные инструкции для выставления стоп-ордеров, в результате роботы все делают сами, и трейдеру необязательно целый день проводить на бирже, следя за торгами.

Преимущества торговых ботов:

• Роботы могут торговать круглосуточно, в отличие от трейдеров они не нуждаются в отдыхе. 

• Программы обрабатывают информацию мгновенно, значительно сокращая время между поиском возможности для заработка, принятием решения и выставлением позиции.

• Робота можно настроить в соответствии с необходимой трейдеру стратегией, прописав подробно инструкции для автоматизированной торговли. 

• Многие популярные боты предлагают низкие цены на пробный период использования. 

На рынке есть и бесплатные боты для торговли, но они не так эффективны, как платные, гораздо чаще допускают ошибки. Если доверять торговлю роботу, стоит выбирать надежный платный вариант. Но и это не означает, что следить за действиями бота не нужно. Трейдеру все равно необходимо время от времени проверять работу программы, так как даже лучшие боты на рынке способны давать сбои. 

Лучшие индикаторы для скальпинга криптовалют

Главная задача скальпера – получить максимальную прибыль на краткосрочных изменениях цены актива. Это реализуется благодаря высокой волатильности криптовалют и постоянным колебаниям курса. Для достижения успеха скальпер должен оперативно реагировать на изменение стоимости торгуемых монет и токенов, действуя не только быстро, но и последовательно.

Большинство стратегий скальпинга предполагают работу с графиками и индикаторами – это элементы классического технического анализа, позволяющего определять рыночные тренды, видеть направление движения цены и делать прогнозы. Фундаментальный анализ, основанный на изучении внешних факторов, влияющих на рынок, не используется скальперами. Фундаментальный анализ больше подходит для долгосрочных инвестиций.

Работая в терминалах для скальпинга криптовалют, трейдеры изучают ценовые графики. Лучшим сочетанием инструментов в данном случае являются технические индикаторы и импульсные. Эти инструменты помогают определить направление рыночного тренда и его силу. 

Одним индикатором не обойтись – так анализ будет недостаточно точным. Важно использовать комплекс инструментов, правильно интерпретируя результаты. К популярным среди скальперов инструментам можно отнести:

• МА или скользящие средние. Они показывают средний курс монеты за выбранный для анализа период. МА помогают определить направление цены.

• RSI или индекс относительной силы. Этот инструмент показывает, насколько силен текущий рыночный тренд, и насколько высока вероятность его разворота. 

• Уровни поддержки и сопротивления. Это один из ключевых элементов анализа, который активно используется при разных стратегиях и стилях торговли на криптовалютном рынке. Уровни основаны на минимальном и максимальном курсе актива за выбранный период. Поддержкой является зона, в которой стоимость актива перестает снижаться и идет вверх. Сопротивление – это зона, где цена перестает расти и идет вниз.

• Японские свечи. На свечных графиках трейдеры могут непосредственно отслеживать динамику цен, а также видеть некоторые закономерности для составления прогнозов. Свечи образуют паттерны, фигуры, которые отображают определенные ситуации на рынке. Для начала достаточно изучить значения хотя бы 3-5 наиболее популярных паттернов на бычьем и медвежьем рынках. 

• MACD. Индикатор строится на скользящих средних, он помогает получить более точные результаты анализа при определении направления курса актива.

• Облако Ишимоку. Довольно сложный инструмент для новичков, но стоит посвятить время его изучению. Облако помогает определить тренд, который формируется на рынке, найти уровни поддержки и сопротивления, а также выгодные точки входа в позицию и выхода из нее.

Как мы уже упомянули, из-за использования малых таймфреймов полноценно применять инструменты анализа получается не всегда. Трейдеры, максимально быстро закрывающие позиции, пользуются биржевым стаканом – это перечень всех актуальных заявок на покупку и продажу актива на бирже, который позволяет оценить объем торгов, уровень заинтересованности трейдеров в конкретной монете, найти спред. 

Плюсы и минусы скальпинга в криптовалюте

Для начинающих скальпинг криптовалют на Бинанс и других биржах может быть хорошим стартом. Несмотря на высокие нагрузки, связанные с этим стилем торговли, он позволяет быстро увеличить начальный депозит. 

Можем выделить несколько основных преимуществ такой торговли на крипторынке:

• Относительно низкие риски из-за открытия сделок на мелкие суммы.

• Один из простых вариантов для быстрого увеличения капитала на старте.

• Постоянные возможности для заработка из-за высокой волатильности криптовалюты.

• Хорошие возможности для автоматизации торговли за счет ботов.

Есть ли у этого стиля недостатки? Да, как и у любого другого варианта торговли на криптовалютном рынке. К минусам скальпинга можно отнести:

• Необходимость реагировать на изменения цен максимально быстро, промедление будет стоить прибыли.

• Утомительный процесс, требующий проводить на бирже много времени, если не используются боты.

• Маленькая прибыль от одной сделки, необходимость открывать много позиций в течение дня.

• Большое количество комиссий, которые приходится оплачивать при совершении каждой сделки.  

Популярные стратегии для скальперов

На криптовалютном рынке скальпинг является отдельным стилем торговли, и он имеет много стратегий, отличающихся друг от друга сложностью анализа и механизмом торговли. Далее рассмотрим суть лучших стратегий скальпинга криптовалют. 

Трейдинг с ограничением диапазона. Один из несложных вариантов для скальперов. Суть стратегии заключается в выставлении длинных или коротких позиций (в зависимости от направления цены) внутри ценового диапазона. В данном случае диапазоном является движение курса актива между двумя уровнями цены, которых она достигла за определенный период.

Бид-аск спред. Это стратегия построена на разнице между ценой актива, по которой покупатели хотят купить, а продавцы продать, то есть, на разнице между спросом и предложением, так как спред и является разницей. Трейдеру нужно открывать сделки по стоимости спроса или предложения, в зависимости от цели (купить или продать), и быстро закрывать их, как только цена опустится или поднимется всего на несколько пунктов. 

Арбитраж. Стоимость одной и той же монеты может заметно отличаться на разных торговых платформах. Это позволяет зарабатывать, покупая актив на одной бирже и продавая его на другой. 

Маржинальный трейдинг. Это торговля с кредитным плечом или заемными средствами. Кредит позволяет увеличить потенциальный размер прибыли, открывать сделки на более крупные суммы. Но в то же время кредитное плечо увеличивает размер потенциальных убытков, если сделка оказывается неудачной. 

Это лишь несколько торговых стратегий, которые часто используются на рынке. Вариантов больше, чтобы найти подходящий, стоит попробовать разные стратегии, протестировав их. Но как тестировать, не теряя деньги? Для этого можно использовать демо-счета. Это счета для тренировки, которые позволяют защитить личные средства. Торгуя на реальном счете, важно заранее просчитывать риски и следовать плану риск-менеджмента. Оптимально открывать сделки, риск которых составляет всего несколько процентов от депозита, до 5%, а лучше еще меньше. 

Стоит ли вам пробовать этот торговый стиль

Итак, мы уже сказали, что скальпинг криптовалют для начинающих трейдеров подходит. Если новичок будет четко следовать выбранной стратегии, ознакомится с принципами риск-менеджмента, освоит базовые инструменты технического анализа и не будет пренебрегать ордером стоп-лосс для сокращения убытков при снижении цены актива, он может довольно быстро разогнать свой депозит этим стилем торговли.

Если вы сомневаетесь, подходит ли скальпинг именно вам, ответьте на следующие несколько вопросов:

• Готовы ли вы посвящать торговле на бирже много времени? 

• Обладаете ли вы достаточным уровнем терпения, чтобы открывать позиции на мелкие суммы, стараясь закрыть как можно больше сделок за день?

• Можете ли вы контролировать эмоции и вовремя останавливаться?

Если ответ на эти вопросы положительный, стоит обучаться скальпингу и пробовать торговать на бирже, следуя его принципам. А чтобы было проще, выберите для себя надежного бота. 

Обучение скальпингу криптовалют у профессионалов

Пройти полноценное обучение криптовалютному скальпингу онлайн вы можете в Crypto Crew. Мы разработали отдельную программу для начинающих скальперов, которая помогает с нуля освоить базовые знания и навыки, получить опыт работы с торговым терминалом для скальпинга и на практике познакомиться с популярными индикаторами. 

Наш курс скальпинга криптовалют длится 2 месяца. За это время вы пройдете 10 занятий, запись которых получите для ознакомления в любое время, попрактикуетесь в торговле, поработаете с менторами и получите ответы на интересующие вас вопросы. Учиться можно в группе или индивидуально, как вам удобно. 

Результаты обучения у нас – это свободное владение навыками скальпера, начальный инвестиционный портфель, который вы соберете сами, опыт в реальной торговле на бирже, информативные обучающие материалы. 

Присоединившись к комьюнити Crypto Crew, вы регулярно будете получать актуальную информацию, анонсы, обзоры, аналитику. В сообществе познакомитесь с другими трейдерами для обмена опытом, обсуждения новостей и стратегий.